סיכום לאחר שנתיים ו-8 חודשים - מאי 2017

החודש היה אחד החודשים הכי הפכפכים שהיו לי.
הוא התחיל ברווח אדיר, שנמחק באחת והגיע עד להפסד גדול של כ-23-22 אלף ש"ח.
ההפסד החל להיסגר לקראת סוף החודש.
תיק ה-IRA והחשבון האמריקאי התנהגו בצורה כמעט זהה, בשל שרות האיתותים.
ירידת הדולר פגעה בתיקים אלו...אני מקווה שהדולר ימצא תחתית בקרוב, כי הוא פוגע קשות בתיקים שלי.
החשבון הסולידי הפסיד כסף החודש. הפוזיציה לחודש יוני בינתיים נראית טוב, וצמצמה קצת את ההפסד, אבל מוקדם עוד לדעת.
בשל היותי בחופשה בחו"ל בתחילת החודש, מצב החשבון העדכני, נכון ל-5.6.17 בשעות הבוקר:

חשבון ה-IRA

כאמור החודש התחיל טוב. לאחר חודשיים ללא פוזיציה, קיבלתי איתות, ונכנסתי לפוזיציה. הפוזיציה עלתה יפה, ואז קרה מה שקרה באותו יום רביעי בו התפרסמה ההדלפה שבה אמר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לראש ה-FBI שיעזוב את החקירה בנוגע למעורבות הרוסים בבבחירות האחרונות בארה"ב. הידיעה היכתה גלים בבורסות בכל העולם, והפילה את הבורסות ליום אחד. התנודתיות קפצה בכמעט 50%, בעיקר בגלל החשש לחקירה שעלולה להתפתח להדחת נשיא ארה"ב.

הפוזיציה נסגרה בהפסד, כאשר עפה בסטופ לוס.

בהמשך החודש נפתחה פוזיציה חדשה (וזה המקום לציין שנגמר לי המנוי, ורכשתי מנוי חדש לשרות האיתותים, כחבילה של 5 איתותים).

הפוזיציה החדשה היא רווחית וכיסתה את רוב ההפסד, אך מה שפגע ברווח הוא בעיקר שער הדולר שממשיך להתדרדר.

את החודש פתחתי עם 118,203 ש"ח. החשבון הפסיד החודש 4250 ש"ח, המהווים הפסד של 3.59%.

שימו לב לנתון בשורה של חודש מאי, הנכונה ל-31.5.17 ולא זו של יוני (למרות שהיא נראית יותר טוב...)

להלן תצלום החשבון העדכני נכון ל-5.6.17:

חשבון מסחר אמריקאי

כאמור, החודש היו 2 איתותים בשרות האיתותים. האיתות הראשון התחיל טוב והסתיים בהפסד צורב.

האיתות השני הסתיים ברווח יפה, שכיסה על ההפסד ואף הגדיל את הרווח.

ירידת שער הדולר היא הדבר היחיד שהשפיע לרעה על התיק.

כרגע האיתות עדיין פעיל.

שער הדולר נכון ל-5.6.15 עמד על 3.548 ש"ח לדולר.

את החודש פתחתי עם 29,225$ כששער הדולר היה 3.621 ש"ח לדולר, כלומר 105,824 ש"ח.

שווי החשבון נכון ל-5.6.17 הוא 105,943 ש"ח.

כלומר למרות רווח של 625$, החשבון הרוויח החודש רק 119 ש"ח, המהווים רווח של 0.11% בלבד.

כמעט ללא תזוזה.

בקרוב אולי אמשוך חלק קטן מהחשבון לטובת עסקה חדשה מחוץ לבורסה, שאכנס אליה. מדובר בכ-3500$ בערך,

אבל אני מתלבט אם למשוך אותם מהחשבון הזה, או מהחשבון ה"סולידי".

להלן תצלום החשבון נכון ל-5.6.17:

חשבון מסחר "סולידי"

החודש פתחתי פוזיציה שהסתיימה בהפסד. זה קרה מעט אחרי תחילת החודש.

בהמשך החודש פתחתי פוזיציה לטווח קצר, שגם היא הסתיימה בהפסד. בדיעבד אני יודע שאת הפוזיציה לטווח קצר פתחתי בעיקר בגלל הרגש.

מעין נסיון לצמצם את ההפסד, שהתברר כטעות, כי הפוזיציה נפתחה לקראת סוף החודש, וללא כל קשר לניתוח טכני כלשהו, אלא בעיקר לפי תחושת בטן שהתבררה כמוטעית.

אני בהתלבטות אם להמשיך בפוזיציות קצרות טווח, או להסתפק באילו החודשיות, מכיוון שהסטיה הנמוכה בשוק, גורמת לפוזיציות החודשיות שלי להיות בעלות טווח רווח קטן (מחירי האופציות נמוכים בגלל הסטיה הנמוכה, וכשמוכרים אופציות, הרווח קטן יותר מבד"כ, ולכן גם טווח הרווח מצטמצם).

בגלל שהפוזיציות הן בעלות טווח רווח קטן, כל תנודה חריגה בשוק, עלולה להוציא את הפוזיציה מאיזון, ולהביא את הפוזיציה לנק' הקיצון שלה, ולחשוף אותה להפסד גדול יותר, לכן במקרים של תנודות כאלה, אני מעדיף לסגור את הפוזיציה בהפסד נסבל של כמה אלפי שקלים בודדים (אחרת אני חושף את התיק לאפשרות של הפסד מקסימלי שעשוי להגיע גם לכשליש מהתיק).

סטיה גבוהה מידי גם היא לא טובה בשבילי. כיום הסטיה השנתית היא בסביבות 8-10%...נמוך מאוד גם במונחים היסטוריים.

סטיה של 10-14% היא הכי טובה מבחינתי, והיא עדיין נחשבת נמוכה.

הפוזיציה של חודש יוני, בינתיים נראית טוב, אבל יש עוד למעלה מ-3 שבועות עד לפקיעה, כך שהכל עוד יכול להשתנות.

וכפי שרשמתי למעלה, אני מתלבט אם למשוך כסף מהחשבון הנ"ל (להשקעה נוספת מחוץ לבורסה).

את החודש פתחתי עם 116,554 ש"ח (בניגוד למה שרשום בתצלום בשורה של אפריל).

שימו לב לנתון בשורה של חודש מאי, הנכונה ל-31.5.17 ולא זו של יוני.

החשבון הפסיד החודש 2891 ש"ח, המהווים הפסד של 2.48%.

להלן תצלום החשבון נכון ל-5.6.17 בבוקר:

סה"כ

מצב החשבון נכון ל-5.6.17:

113,953 ש"ח + 105,943 ש"ח + 113,663 ש"ח = 333,559 ש"ח.

בסוף החודש הקודם התיק היה בשווי 340,581 ש"ח.

התיק הפסיד החודש 7022 ש"ח, המהווים הפסד של 2.06%...לא נעים, אבל זה בהחלט הפסד נסבל.

נקווה לחודש יותר טוב, בעיקר בגזרת הפוזיציה של שרות האיתותים, שעליה מבוסס, כאמור, רוב התיק.

גרף תוצאות מסחר