סיכום לאחר שנתיים ו-11 חודשים - אוגוסט 2017

אז אחרי החודש המצויין שהיה לי ביולי, הגיעה הנפילה.
אמנם הפסדתי הרבה החודש, אבל יחסית ללפני חודשיים-שלושה מצבי עדיין טוב...
כזה אני, משתדל להסתכל גם על חצי הכוס המלאה ואופטימי מטבעי.
תיק ה-IRA חטף מכה, כך גם התיק האמריקאי ששניהם עובדים על בסיס שרות האיתותים.
התיק הסולידי ספג גם הוא מכה, לאחר הירידות במהלך החודש, ונאלצתי לסגור אותו בהפסד.
לקראת סוף החודש היה קצת שיפור בחשבון, אבל זה שיפר רק במעט את מצב התיק.

מצב החשבון העדכני נכון ל-1.9.17 בשעות הבוקר:

חשבון ה-IRA

כאמור, שרות האיתותים איכזב החודש. החודש התחיל בהמשך לאיתות הרווחי מחודש קודם.

החודש המשיך באיתות נוסף (מסתבר שהשרות המשיך את האיתות מחודש קודם, ולמזלי לא המשכתי אותו, כי זה לא היה ברור לי מהאימיילים שלהם, אני אומר למזלי, כי אחרת זה היה הפסד גדול יותר).

האיתות קצת דישדש, אבל אז הגיע הטיל ששיגר הילד שמנמן והמשוגע מצפון קוריאה לכיוון יפן, מה שהקפיץ את התנודתיות, וגרם לי לסגור את הפוזיציה בהפסד אפילו גדול מזה שהצבנו ב-STOP LOSS.

ארחיב על כך בפרוט בסעיף על התיק האמריקאי.

הדולר המשיך לפחות את ההתחזקות מחודש קודם, מה שצמצם עוד קצת את ההפסד.

כרגע אנחנו נמצאים בפוזיציה חדשה, שבינתיים היא רווחית, מה שמצמצם עוד את ההפסד (אני במתח איך יגיבו השווקים בארה"ב ביום שלישי לאחר הניסוי הגרעיני הנוסף של צפון קוריאה בסוף השבוע...למזלי השוק סגור השבוע ביום שני, כך שאולי הזמן שיעבור מאז הניסוי הגרעיני ישכך את עוצמת המכה...לכו תדעו).

את החודש פתחתי עם 131,385 ש"ח (ולא כפי שרשום בתצלום). החשבון הפסיד החודש 6989 ש"ח, המהווים הפסד של 5.32%.

להלן תצלום החשבון העדכני נכון ל-3.9.17:

חשבון מסחר אמריקאי

כאמור , היה חודש גרוע, ולהלן הפירוט:

בתחילת החודש, עשיתי טעות חמורה....מסתבר שכשסגרתי את הפוזיציה, שכחתי לבטל את פקודת הסטופ לוס.

כלומר הפוזיציה נסגרה, אך נשארה בחשבון הוראת סטופ לוס פתוחה (שהצבתי לאחר כניסה מחודשת לפוזיציה, שגם אותה סגרתי בינתיים בהפסד).

פשוט לא שמתי לב...לאחר מס' ימים היה זינוק בתנודתיות, והפקודה של הסטופ לוס נתפסה....כלומר התבצעה פקודת SELL, ונכנסתי לשורט על תעודת הסל ההופכית לתנודתיות...מאותה נק' זמן ועד שקלטתי את הטעות עברה כמעט שעה...בשעה הזו, התיק הפסיד עוד כ-1000$....כמובן שסגרתי מייד את הפוזיציה, אבל כבר שילמתי את המחיר.

מסקנה עיקרית מהטעות היא כזאת: כשסוגרים פוזיציה, בין אם ב-STOP LOSS, או בין אם בסגירה ידנית, תמיד צריך לבדוק שאין עוד הוראות פתוחות בחשבון....במקרה עליתי על הטעות די מהר, אבל מי יודע איזה הפסד היה יכול להיגרם לי אם התעודת סל היתה משתוללת...

לאחר מה שכתבתי בחודש שעבר על נושא הסיכוי מול הסיכון, והאפשרות שהתנודתיות תקפוץ בעשרות אחוזים בין סגירת היום הקודם לפתיחת היום הנוכחי, החלטתי להמשיך לחקור את הנושא הזה...

כשעשיתי את הבדיקה שלי בחודש שעבר, גיליתי שמסגירת היום הקודם לפתיחת יום המסחר הנוכחי, היו גם ימים שה-XIV (תעודת הסל ההופכית ל-VIX) נפל בעשרות אחוזים...השיא היה 33% נפילה ביום אחד.

כלומר, ייתכן מצב שהלכתי לישון עם פוזיציה רווחית וקמתי עם הפסד של 66% בתיק למחרת (כזכור, אני ממנף פי 2 את התיק), מהסיבה הפשוטה שהסטופ לוס שלי מופעל עם פתיחת המסחר....כלומר פתיחת מסחר בגאפ של 33%-. מפחיד אפילו לחשוב על זה.

אז עשיתי עוד בדיקה, בדקתי מה היו ההפרשים בין סגירת המסחר בשעות ה-AFTER MARKET לפתיחת המסחר בשלב ה-PRE MARKET....וגיליתי שהגאפים הרבה יותר קטנים...למעשה, הגאפ המקסימלי שמצאתי לאורך 6 שנים שהתעודה קיימת (בדקתי עד סוף 2016, בקרוב אבדוק גם ב-2017), היה מקסימום כ-10% בין שעת סגירת ה-AFTER MARKET לפתיחת ה-PRE MARKET....

10% שממונפים פי 2 הם 20%....זה הפסד כבד, אבל זה עדיין הפסד שאני יכול לחיות איתו.

כדי להקטין את הסיכון, החלטתי להרחיב את פקודת ה-STOP LOSS שלי גם לשעות ה-PRE MARKET וה-AFTER MARKET.

מה שקרה לי בשבוע שעבר, עם הטיל ששיגר הרודן מצפון קוריאה, הוא בדיוק התרחיש של זינוק בתנודתיות בשעות ה-PRE MARKET.

לרוע מזלי, הפעם זה עבד נגדי, כי התעודת סל פתחה מתחת ל-STOP LOSS שלי, והוא מייד הופעל, וגרר הפסד מיידי בתיק. אני רושם פה "לרוע מזלי", מכיוון שעד שהמסחר הרגיל נפתח, התעודה רק עלתה, וההפסד היה יכול להיות קטן יותר (גם כשהמסחר נפתח, התעודה היתה מתחת לסטופ לוס, אבל לא בהרבה).

התעודה אף המשיכה לעלות לאחר מכן, במהלך המסחר....אבל זה לא משהו שיכולתי לצפות (BETTER BE SAFE THAN SORRY). לא היתה לי שום דרך לצפות שהתעודת סל תפתח בגאפ ורק תרוץ לסגור אותו לאורך היום.

לכן ההפסד שלי היה יחסית גדול החודש.

בשבוע שעבר קיבלתי עוד איתות, ופתחתי פוזיציה חדשה, שבינתיים היא רווחית, אבל המתח עולה לאחר ההתגרות הנוספת של הרודן מצפון קוריאה....בכלל נראה שהשוק עצבני, כי יש ריח של מלחמה באוויר....אני מקווה שעד יום שלישי (ביום שני אין מסחר השבוע, כאמור), המתח יפוג.

שער הדולר נכון ל-1.9.17 עמד על 3.584 ש"ח לדולר.

את החודש פתחתי עם 37,733$ כששער הדולר היה 3.579 ש"ח לדולר, כלומר 135,046 ש"ח.

שווי החשבון נכון ל-1.9.17 הוא 117,659 ש"ח.

החשבון הפסיד החודש 17,387 ש"ח, המהווים הפסד של 12.87%....וכאמור ההפסד היה אפילו גדול יותר במהלך החודש.
נקווה לחודש רגוע וטוב.

להלן תצלום החשבון נכון ל-3.9.17:

חשבון מסחר "סולידי"

החודש המשיכה מגמת ההתדרדרות בחשבון.
היה הפסד די דומה לחודש קודם.
שבירת רמת תמיכה היסטורית גרמה לשוק ליפול עוד מדרגה (שצומצמה בהמשך החודש), ולי לסגור את הפוזיציה במהרה מחשש להפסד גדול אף יותר.
הוספתי חטא על פשע, כששוב פתחתי פוזיציה קצרת טווח שהתבררה גם היא כטעות, והעמיקה קצת את ההפסד.
הסטיה בשוק עלתה מעט, אך עדיין מאוד נמוכה היסטורית, אבל זה מאפשר לי לפתוח פוזיציה קצת פחות מסוכנת החודש, שבינתיים עובדת לא רע, אבל יש עוד זמן עד לפקיעה הבאה, כך שהכל יכול לקרות.
בחשבון נוצר מצב, שנאלצתי להקטין את המינוף שלי ואת גודל הפוזיציה (מקטין את הרווח הפוטנציאלי, אך גם את ההפסד המקסימלי בפוזיציה).
ההידרדרות האחרונה, רק מחזקת אצלי את הרצון לאחד את התיקים שלי לכדי תיק אחד בחשבון האמריקאי.
אני מחכה לראות מה יקרה שם בפוזיציה הנוכחית, במידה ותסתיים ברווח, אשקול לבצע את האיחוד בקרוב. במידה ולא, אחכה עם זה קצת, עד שאקבל יותר ביטחון באיכות שרות האיתותים.

את החודש הקודם פתחתי עם 97,563 ש"ח (ולא כפי שרשום בתצלום החשבון).
 החשבון הפסיד החודש 7093 ש"ח, המהווים הפסד של 7.27%.

להלן תצלום החשבון נכון ל-3.9.17:

סה"כ

מצב החשבון נכון ל-1.9.17:

124,396 ש"ח + 117,659 ש"ח + 90,470 ש"ח = 332,525 ש"ח.

בסוף החודש הקודם התיק היה בשווי 363,994 ש"ח.

התיק הפסיד החודש 31,469 ש"ח, המהווים הפסד של 8.64%...למעשה כל הרווח של החודש שעבר נמחק :-(

גרף תוצאות מסחר